أسعار الغاز الطبيعي الفورية تتداول حالياً في منطقة تجميع ضيقة بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، مع تشكيل علم هابط فوق 2.90 دولار. السوق يقع تحت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، مما يخلق خطر احتمالي لمزيد من الانخفاض إذا كسر السعر دون 2.891 دولار.
المؤشرات التقنية الرئيسية
- SuperTrend: دعم صاعد عند 2.772 دولار.
- سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud): السعر يختبر نطاق دعم السحابة (2.902‑2.916 دولار).
- RSI: محايد عند 49.01، مما يشير إلى عدم وجود تحول واضح في الزخم.
- SMA(20/50): كلا المتوسطين فوق السعر الحالي (2.920 و2.913 دولار)، مما يدل على ضغط هبوطي قصير الأجل.
- MACD: خط هابط (-0.0067) تحت الإشارة (-0.0047) يؤكد الزخم النزولي.
- SMA(200): مقاومة طويلة الأجل تبقى عند 2.998 دولار.
نمط ومستويات بارزة
- العلم الهابط مكتمل تقريباً 80%، مما يشير إلى احتمال اختراق.
- تصحيح فيبوناتشي 61.8% يقع عند 2.891 دولار، بينما مستوى 50% عند 2.975 دولار.
- خط الدعم عند 2.830 دولار تم اختباره مرتين؛ المقاومة عند 3.050 دولار تم اختبارها ثلاث مرات.
- شمعة دوجي عند 2.907 دولار في 2026‑11‑02 تشير إلى تردد.
مقاييس المخاطرة
- ATR هو 0.0725 (تقلب 2.49%).
- السعر أقل بنسبة 3.04% من SMA 200 يوم.
- لا توجد تباينات مكتشفة.
- حجم التداول يتناقص مع اقتراب السعر من 2.907 دولار.
مناطق التداول
- طويل: 2.772‑2.830 دولار – حيث يتقاطع SuperTrend ودعم الهيكل.
- قصير: 2.980‑3.050 دولار – حيث يتقاطع SMA(200) ومقاومة الهيكل.
- لا تداول: 2.850‑2.950 دولار – منطقة تقطيع بين المتوسطات المتحركة ومستوى فيبوناتشي 61.8%.
دليل السيناريوهات
| السيناريو | المخاطرة | الدخول (عدواني) | الدخول (تحفظ) | وقف الخسارة | الهدف 1 | الهدف 2 | الهدف 3 |
|----------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| هابط | اختراق أسفل دعم SuperTrend | 2.880 دولار (إغلاق 5 ساعات تحت 61.8% Fib) | 2.820 دولار (إغلاق 5 ساعات تحت الدعم الهيكلي) | 2.950 دولار (فوق SMA 20/50) | 2.772 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 1.54) | 2.720 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 2.28) | 2.616 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 3.77) |
| صاعد | رفض عند مقاومة SMA 200 | 2.925 دولار (إغلاق 5 ساعات فوق SMA 20/50) | 3.010 دولار (إغلاق 5 ساعات فوق SMA 200) | 2.860 دولار (أدنى من 61.8% Fib) | 3.060 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 2.07) | 3.120 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 3.00) | 3.200 دولار (نسبة المخاطرة/العائد 4.23) |
الثقة والإدارة
- ثقة سيناريو الهبوط: منخفضة إلى متوسطة؛ راقب حجم التداول ومخطط MACD للتمدد السلبي.
- ثقة سيناريو الصعود: متوسطة؛ راقب تقاطع MACD الصعودي وارتفاع ADX.
- بالنسبة للصفقات الطويلة، يُنصح بتتبع وقف الخسارة إلى SMA فترة 20؛ بالنسبة للصفقات القصيرة، تتبع إلى SuperTrend.
السوق على أعتاب حركة حاسمة بمجرد أن يختلق السعر مستوى فيبوناتشي 61.8% أو يكسر مقاومة SMA 200 يوم. يجب على المتداولين البقاء متيقظين لتغييرات الحجم ومؤشرات الزخم لتوقيت الدخول والخروج بفعالية.