الذهب يقترب من 4300 دولار مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

استقر الذهب بالقرب من 4290 دولاراً للأونصة بعد انخفاض حاد في وقت سابق من الأسبوع، مدعوماً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى ما يقرب من 5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2004، بينما لامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5.2%، مدفوعاً ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع وتزايد الرهانات على رفع إضافي لأسعار الفائدة. وقد ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى حوالي 7%، كما عكست عوائد السندات الحكومية اليابانية هذا الاتجاه الصعودي.

وفي أسواق العملات، تلقى الين دعماً من طوكيو، حيث أشارت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب أثار مخاوف بشأن ضعف الين خلال قمة حديثة مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وتراجع زوج الدولار/ين إلى حوالي 158.40. وقد عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لزوج الدولار/ين إلى 158 و155 و150 خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر القادمة، مشيراً إلى تسارع وتيرة التشديد النقدي من قبل بنك اليابان، واحتمالية إعادة رؤوس الأموال، ومخاطر التدخل في السوق.

وانخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الجلسة الآسيوية مع تقييم المتداولين للمقترح الدبلوماسي الأخير لإيران. فقد عرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسبوع إذا لفت واشنطن شروطها، والتي تشمل رفع العقوبات الأمريكية وبدء محادثات نووية. وبموجب العرض الذي أعلنه وزير الخارجية عباس عراقجي والرئيس مسعود بزشكيان، سيتم إعادة فتح المضيق عبر مسار يقع معظمه داخل المياه الإيرانية، وهي خطة تم الاتفاق عليها بالفعل مع عمان لكنها تواجه اعتراضات من المملكة العربية السعودية.

في غضون ذلك، أضافت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ضرب طائرات مسيرة أوكرانية لمصفاة بيرم الروسية - وهي واحدة من أكبر منشآت البلاد ومصدر رئيسي للديزل - مخاطر إمداد جديدة إلى سوق الديزل المنهك بالفعل. وإذا ثبتت صحة الضربة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تقليص الإمدادات، خاصة وأن روسيا أوقفت صادرات الديزل وتدرس واشنطن فرض قيود على شحنات الديزل الأمريكية.

وفي اليابان، ارتفع مؤشرا نيكي وتوبكس بنسبة 1.2% بحلول منتصف اليوم، بقيادة مكاسب في أسهم شركات الرقائق مثل طوكيو إلكترون وأدفانتست. كما أقبل المستثمرون على الشراء قبل الموعد النهائي يوم الاثنين للتأهل للحصول على توزيعات الأرباح المرحلية، مما ساعد في رفع السوق بشكل عام.

بشكل عام، تؤكد تطورات الأسبوع على بيئة سوقية تستمر فيها قوة العملة وتقلبات عوائد السندات والمخاطر الجيوسياسية في تشكيل تحركات السلع والأسهم.